Liquidez

financiamiento

Garantizamos el futuro

EDP garantizó sus necesidades de refinanciación hasta finales de 2019. El montante en caja y en líneas de crédito supera los 6600 millones de euros.

€6.6bn of financial liquidity by Dec-17 covering refinancing needs beyond 2019

  • Crédito
    Montante Máximo
    Número de contrapartes
    Montante Disponível
    Maturidade
    Text
    Number
    Number
    Number
    Date
    Text
    Time
  • Linha Crédito "Revolving"
    75
    1
    75
    Julho 2019
    Linha Crédito "Revolving"
    75
    1
    75
    Julho 2019
  • Linha Crédito "Revolving"
    500
    16
    500
    Fev. 2020
    Linha Crédito "Revolving"
    500
    16
    500
    Fev. 2020
  • Linha Crédito "Revolving"
    3300
    22
    3300
    Out. 2022
    Linha Crédito "Revolving"
    3300
    22
    3300
    Out. 2022
  • Linhas Crédito Domésticas
    226
    7
    226
    Renovável
    Linhas Crédito Domésticas
    226
    7
    226
    Renovável
  • Prog. Papel Comercial Tomada Firme
    100
    1
    100
    2021
    Prog. Papel Comercial Tomada Firme
    100
    1
    100
    2021
  • Total Linhas Crédito 4201 4201 Total Linhas Crédito 4201 4201
  • Total cash and available liquidity facilities amounted to €6.6bn by Dec-17. As such, EDP’s liquidity position now allows it to cover its refinancing needs beyond 2019.
    In Mar-18, EDP signed a €2,240m Revolving Credit Facility (RCF) maturing in 5 years. This new credit facility replaced the €2,000m RCF that was maturing in Fev-2020.