Grupo EDP

financiamiento

¿Cómo financiamos nuestra estrategia?

Gestionamos la deuda financiera con vistas a una mejora constante del free cash flow y de los indicadores crediticios.

Papel comercial y facilidades de crédito a corto plazo

En cuanto al nivel de financiación a corto plazo, EDP S.A. cuenta con un programa de "Euro Commercial Paper" con un importe máximo de 1000 millones de euros, instrumento que proporciona el acceso a una amplia base de inversores a costos muy competitivos, garantizando la flexibilidad necesaria con una eficiente gestión de tesorería.

EDP SA todavía mantiene programas de Papel Comercial doméstico por valor de 300 millones de euros con garantía de colocación y de 250 millones de USD con garantía de colocación, además de facilidades de crédito a corto plazo por importe de 200 millones de euros indexados a la tasa Euribor del período de uso acordado y con condiciones de margen previamente acordadas con compromisos de suscripción.

En cuanto a las facilidades crediticias, de medio y largo plazo, utilizadas para la gestión de tesorería y liquidez, el Grupo dispone: (i) de un Revolving Credit Facility (RCF) por un importe de 3150 millones de euros (utilizado para las necesidades en EUR y USD), con vencimiento en 2019 y con un compromiso de suscripción; (ii) de una RCF por el valor de 500 millones de euros (utilizado para las necesidades en EUR) con vencimiento en 2020 y con compromiso de suscripción y (iii) de una RCF por el valor de 75 millones de euros (utilizado para las necesidades de EUR) con vencimiento en 2019 y también, con compromiso de suscripción.