Política de Gestão Financeira

princípios e políticas

Política de Gestão Financeira

No sentido de assegurar a obtenção das melhores condições de mercado na contratação de financiamentos e instrumentos financeiros através de uma abordagem ao mercado bancário e de capitais, de forma centralizada e coordenada, e de garantir o cumprimento das responsabilidades financeiras por parte de todas as Unidades de Negócio do Grupo, foi aprovada, pelo CAE​, a Política de Gestão Financeira para o Grupo em 25 de Janeiro de 2016.

Esta política é aplicável às principais atividades de tesouraria, gestão de risco e financiamento e que implicam risco para a empresa, nomeadamente: aplicações financeiras, emissões de papel comercial e Euro Commercial Paper, utilização de linhas de crédito, operações cambiais spot e forward e operações de derivados de taxa de juro e taxa de câmbio.

Neste âmbito é igualmente estabelecido o limite máximo de exposição a cada contraparte, a metodologia de aferição de risco associado a cada tipo de instrumento financeiro e a forma de monitorização de limites de risco agregado a cada contraparte e instrumento financeiro.